Звіт про виконання бюджету Джулинської ТГ за січень-грудень 2021 рік
Звіт начальника Фінансового управління про виконання бюджету Джулинської ТГ за січень-грудень 2021 рік
За 2021 рік забезпечено виконання затверджених обсягів власних та закріплених доходів загального та спеціального фондів бюджету Джулинської сільської територіальної громади в сумі 129 660,8 тис. грн, що становить 102,8 % до уточненого плану на рік (126 187,4 тис. грн), в тому числі загального фонду – 126 760,4 тис. грн, спеціального – 2 900,5 тис. грн. Темп росту з спів ставними умовами 2020 року складає 47,8% (87 713,9 тис. грн).
Основним бюджетоутворюючим податком у складі власних доходів загального фонду є податок та збір на доходи з фізичних осіб, виконання якого за 2021 рік склало 26 868,3 тис. грн або 47,8% від усіх фактичних власних надходжень даного періоду (в розмірі 56 172,8 тис. грн). Виконання уточненого плану на період становить 105,6 %. У співставних умовах минулого рік темп росту надходжень складає 8,3%.
На другому місці за результатами наповнюваності бюджету за 2021 рік є податок на майно, надходження якого склали 14 313,5 тис. грн (або 25,5 % від усіх фактичних власних надходжень даного періоду), в тому числі: податок не нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1 706,7 тис. грн, плата за землю – 12 483,5 тис. грн, транспортний податок – 123,4 тис. грн. Виконання уточненого плану на період становить 105,4 %. У співставних умовах минулого рік темп росту надходжень складає 4,6 %.
Важливим джерелом надходжень доходів загального фонду є єдиний податок, що склав 22,2 % або 12 450,8 тис. грн, в тому числі: єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 8 191,2 тис. грн, з юридичних осіб – 382,3 тис. грн, з фізичних осіб – 3 877,2 тис. грн. Виконання уточненого плану на період становить 102,7%. У співставних умовах минулого рік темп росту надходжень складає 7,4 %.
Плати за надання адміністративних послуг за 2021 рік надійшло 1 271,5 тис. грн або 2,3 % від усіх власних надходжень та 102,5 % від уточненого плану на період, в тому числі :
плати за надання інших адміністративних послуг ( від роботи по видачі паспортів громадянина України з безконтактним електронним носієм (в вигляді ID-card) - 255,2 тис. грн,
адміністративного збору за державну реєстрацію - 1 016,3 тис. грн. У співставних умовах минулого рік темп росту надходжень складає 11,6 %.
Акцизного податку за звітний період до бюджету громади надійшло 934,8 тис. грн або 1,7 % від усіх власних надходжень та 103,0 від уточненого плану на рік, в тому числі з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 245,4 тис. грн, з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального - 689,4 тис. грн. У порівнянні з спів ставними умовами 2020 року зменшення надходжень складає 10,2 %, в зв’язку з зменшенням обсягів реалізації продукції ТОВ «Агрофірма Джулинка».
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів за січень-грудень поточного рік надійшла в сумі 199,4 тис. грн або 0,4 % від усіх власних надходжень та 100,0 від уточненого плану на період.
Надходження від адміністративних штрафів та інших санкцій отримано в сумі 110,7 тис. грн. або 0,2 % від усіх власних надходжень та 104,9 від уточненого плану на період.
Державного мита за поточний період отримано 1,8 тис. грн.
Крім власних надходжень податків і зборів, до загального фонду бюджету громади за звітний період отримано 70 587,6 тис. грн дотацій та субвенцій із державного бюджету та інших місцевих бюджетів.
До спеціального фонду бюджету громади за 2021 рік надійшло 2 491,1 тис. грн, в тому числі екологічного податку – 8,6 тис. грн, неподаткові надходження – 2 246,5 тис. грн (в тому числі: надходжень від плати за послуги – 1 139,9 тис. грн та інших джерел власних надходжень – 1 106,6 тис. грн).
Цільових фондів отримано 236,0 тис. грн як благодійна допомога від ПП «Валентина» на утримання автомобільних доріг в сумі 200,0 тис. грн та придбання музичного обладнання для функціонування ЦКДС Джулинської сільської ради – 36,0 тис. грн.
За даний період отримано субвенцію в розмірі 35,0 тис. грн від Гайсинської районної ради на спів фінансування проєкта – переможця у конкурсі «Комфортні громади» по реконструкції мереж вуличного освітлення.
Одержані бюджетом громади доходи забезпечили повне фінансування усіх видатків, необхідних для повноцінного функціонування бюджетних установ та пріоритетні програми. Своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
За 2021 рік із бюджету Джулинської сільської територіальної громади проведено видатків в сумі 133 732,2 тис. грн, або на 97,6% від уточненого річного плану (137 039,1 тис. грн). В тому числі по загальному фонду – 121 016,5 тис. грн та по спеціальному фонду – 12 715,6 тис. грн.
В першу чергу бюджетні кошти спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за відповідний період на зазначені цілі по загальному та спеціальному фонду використано 110 332,0 тис. грн або 82,5 % усіх видатків, у тому числі на освіту 94 499,3 тис. грн, охорону здоров‘я – 3 130,2 тис. грн, на соціальний захист - 7 288,4 тис. грн, на духовний та фізичний розвиток – 5 414,1 тис. грн.
Видатки в сфері житлово–комунального господарства 2021 рік профінансовані в обсязі 2 470,9 тис. грн, з них на:
- Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення – 2 294,7 тис. грн;
- Забезпечення належного санітарного стану території громади – 176,2 тис. грн.
Видатки в сфері економічної діяльності за 2021 рік профінансовані в обсязі 3 684,0 тис. грн, з них на:
- Утримання та розвиток автомобільних доріг – 1 393,2 тис. грн, в тому числі:
- передача коштів до Служби автомобільних доріг у Вінницькій області на поточний ремонт доріг Джулинської ТГ – 1 000,0 тис. грн
- коригування проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул.1 Травня, Інтернаціональній в с. Берізки-Бершадські, Молодіжній в с. Чернятка – 24,3 тис. грн;
- придбання та довезення щебеневої суміші для поточного ремонту доріг - , в тому числі в с. Тернівка –46,8 тис. грн, в с. Джулинка - 99,4 тис. грн, в с.Берізки-Бершадські – 198,7 тис. грн;
- грейдерування вулиць – 24,0 тис. грн.
- Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 13,1 тис. грн;
- Виготовлення нормативно - грошової оцінки земель населених пунктів: с. Джулинка, с. Чернятка, с. Хмарівка, с. Берізки – Бершадські – 140,0 тис. грн;
- Виготовлення проєктно-кошторисної документації по будівництві «Центру Безпеки» - 137,1 тис. грн
- Виконання заходів за рахунок цільових фондів 284,1 тис. грн на капітальний ремонт приміщень Будинків Культури с. Чернятка та с.Джулинка – 35,0 тис. грн, передачу коштів до Служби автомобільних доріг у Вінницькій області на поточний ремонт доріг – 200,0 тис. грн, грейдерування доріг – 49,1 тис. грн
- Придбання ноутбуків та багатофункціональних пристроїв для закладів ЗЗСО Джулинської громади – 781,1, в тому числі за рахунок коштів державної субвенції соціально-економічного розвитку756,092 тис. грн та спів фінансування спеціального фонду – 24,994 тис. грн;
- Капітальний ремонт покрівлі Джулинської АЗПСМ КНП «ЦПМСД Джулинської сільської ради» - 885,758 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів державної субвенції соціально-економічного розвитку 600,0 тис. грн та спів фінансування спеціального фонду – 285,758 тис. грн;
- Капітальний ремонт по улаштуванню пандуса в Шляхівській АЗПСМ КНП «ЦПМСД Джулинської сільської ради» - 49,662 тис. грн в тому числі за рахунок коштів державної субвенції соціально-економічного розвитку 45,0 тис. грн та спів фінансування спеціального фонду – 4,662 тис. грн.
Видатки в сфері іншої діяльності за 2021 рік профінансовані в обсязі 74,8 тис. грн на здійснення обваловка території сміттєзвалищ населених пунктів Джулинської територіальної громади.
Субвенцій за 2021 рік передано в розмірі 596,3 тис. грн, а саме:
- до обласного бюджету – згідно Програми соціально-економічного розвитку регіонів на придбання спеціалізованого автомобіля в розмірі – 519,000 тис. грн та сплату пенсійного внеску при реєстрації автомобіля – 17,3 тис. грн;
- до державного бюджету - згідно Програми поліпшення техногенної і пожежної безпеки 30,0 тис. грн (придбання паливно-мастильних матеріалів), Програми профілактики злочинності – 30,0 тис. грн (придбання меблів для місцевого відділення).
Начальник управління Олена КАРПІНСЬКА
