Звіт про виконання бюджету Джулинської сільської ради за I квартал 2024 року
Звіт про виконання бюджету Джулинської сільської ради за I квартал 2024 року
За I квартал 2024 року забезпечено виконання доходів загального та спеціального фондів бюджету Джулинської сільської територіальної громади в сумі 37 897 900,63 грн, що становить 108,9 % до плану на період та плану на рік 28,4%. В тому числі по загальному фонді отримано 33 314 654,16 грн та спеціальному – 4 583 246,47 грн.
По загальному фонді надійшло власних надходжень податків і зборів в сумі 19 827 826,16 грн, що становить 110,3 % до уточненого плану на період.
Основним бюджетоутворюючим податком у складі власних доходів загального фонду є податок та збір на доходи з фізичних осіб, виконання якого за звітний період 2024 року склало 8 110 370,72 грн ( що становить 106,6% від плану на період) або 40,9 % від усіх фактичних власних надходжень даного періоду. Порівняно з надходженням доходів за відповідний період 2023 рік темп приросту фактичних надходжень складає 57,0 %, в тому числі за рахунок податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами КБКД 11011300. Отримано даних надходжень за I квартал 2024 року року 1 325 269,86 грн, а за відповідний період 2023 року його не планувалось і не надходило, оскільки це новий вид податку, сплата якого розпочалась лише у другому півріччі 2023 році.
На другому місці за результатами наповнюваності бюджету за I квартал 2024 року є податок на майно, надходження якого склали 6 183 802,79 грн, (що становить 31,2% усіх надходжень), в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 410 064,02 грн, плата за землю – 5 773 738,77 грн. Виконання уточненого плану на період надходження становлять 115,9 %. У порівнянні з минулим роком отримано даних надходжень більше в 2,0 рази.
Важливим джерелом надходжень доходів загального фонду є єдиний податок, що склав 35,5% або 4 659 693,39 грн, в тому числі: єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 2 115 550,06 грн, з юридичних осіб –286 373,65 грн, з фізичних осіб – 2 257 769,68 грн. Виконання уточненого плану на період становить 109,1%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року темп приросту становить 58,9%.
Крім власних надходжень податків і зборів, до загального фонду бюджету громади за звітний період отримано 13 486 828,00 грн дотацій та субвенцій із державного бюджету та інших місцевих бюджетів, що становить 100,0% від уточненого плану на період, в тому числі: освітньої субвенції – 10 546 000,00 грн, базова дотація – 2 464 500,00 грн.
До спеціального фонду бюджету громади за I квартал 2024 року надійшло власних надходжень 3 838 805,47 грн, в тому числі екологічного податку – 1 522,32 грн, неподаткових надходжень від плати за послуги – 148 641,81 грн, благодійних внесків – 3 673 076,14 грн, інших надходжень – 15 565,20 грн. Отримано 744 441,00 грн субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду для придбання мультимедійних комплексів для ЗЗСО.
Одержані бюджетом громади доходи забезпечили фінансування усіх першочергових видатків, необхідних для повноцінного функціонування бюджетних установ та пріоритетних програм. Своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами.
За I квартал 2024 року із бюджету Джулинської сільської територіальної громади проведено видатків в сумі 29 948 884,43 грн, або на 73,9 % від уточненого плану на період (40 548 546,00 грн). В тому числі по загальному фонду – 96,9% та по спеціальному фонду – 3,1%.
В першу чергу бюджетні кошти спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за відповідний період на зазначені цілі по загальному фонду використано 23 624 611,12 грн або 78,9% усіх видатків, у тому числі на освіту 20 318 601,39 грн, охорону здоров‘я – 743 369,15 грн, на соціальний захист - 1 361 396,62 грн, на духовний та фізичний розвиток – 1 201 243,96 грн.
Видатки в сфері житлово–комунального господарства звітний період року профінансовані в обсязі 181 536,73 грн для підтримки Комунального підприємства "Джулинкакомунсервіс" Джулинської сільської ради.
Органами державного управління використано 4 882 564,46 грн, в тому числі на придбання предметів та матеріалів - 126 081,18 грн, оплату послуг – 125 849,55 грн та оплату енергоносіїв – 352 687,53 грн, придбання багатофункціонального пристрою – 12 665,00 грн.
По забезпеченню діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони використано 185 512,44 грн.
По заходах та роботі з мобілізаційної підготовки місцевого значення використано 31 593,68 грн для придбання дизельного палива.
В загальному, порівняно з минулим роком за відповідний період надходження збільшились на 6 156 586,67 грн або +19,4%, а видатки зменшились на 969 984,06 грн або на -3,1%.
Начальник управління Олена КАРПІНСЬКА
